Rendiconto finanziario (TTM)
Concejo AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -65 | -85 | -38 | 14 | -36 | -27 | -29 | -35 | -28 | -35 | -52 | -62 | -80 | 16 | 68 | 84 | 67 | -8 | -49 | 8 |
| Modifica (%) | 32,20 | -56,09 | -136,27 | -366,91 | -26,45 | 7,49 | 22,30 | -19,09 | 22,54 | 50,00 | 17,82 | 29,43 | -120,23 | 322,36 | 23,09 | -20,43 | -112,46 | 485,54 | -116,05 | |
| % del flusso di cassa | -31,87 | -245,40 | 2,13 | -2,76 | 21,30 | -244,95 | -108,71 | -121,45 | -56,35 | -46,28 | -107,63 | -495,97 | 444,69 | 33,13 | 985,51 | 270,00 | -3.330,00 | 10,99 | 145,51 | 27,46 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1.386 | 1.340 | -1.246 | -496 | -163 | 47 | 146 | 380 | 399 | 332 | 253 | 94 | 106 | 77 | -15 | 18 | 10 | 7 | 80 | 70 |
| Modifica (%) | -3,30 | -192,97 | -60,22 | -67,11 | -128,59 | 213,52 | 159,96 | 4,98 | -16,78 | -23,69 | -62,84 | 12,75 | -27,05 | -119,90 | -214,29 | -40,34 | -33,33 | 1.042,86 | -12,75 | |
| % del flusso di cassa | 683,72 | 3.851,15 | 70,64 | 100,69 | 95,66 | 427,52 | 553,41 | 1.314,19 | 791,07 | 441,22 | 522,06 | 758,87 | -592,74 | 159,26 | -223,19 | 56,77 | -525,00 | -9,27 | -239,52 | 245,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.098 | -1.218 | -480 | -9 | 29 | -11 | -93 | -320 | -326 | -225 | -153 | -19 | -42 | -42 | -45 | -70 | -76 | -75 | -66 | -46 |
| Modifica (%) | 10,92 | -60,63 | -98,08 | -414,13 | -138,41 | 734,23 | 245,46 | 1,84 | -31,06 | -31,83 | -87,33 | 115,46 | 1,67 | 5,18 | 56,82 | 9,13 | -1,44 | -13,13 | -29,47 | |
| % del flusso di cassa | -541,69 | -3.499,71 | 27,19 | 1,87 | -16,96 | -101,83 | -350,76 | -1.106,92 | -646,43 | -298,67 | -315,67 | -156,45 | 233,52 | -87,45 | -647,83 | -226,13 | 3.825,00 | 99,87 | 196,11 | -162,68 |
| Flusso di cassa | 203 | 35 | -1.764 | -492 | -170 | 11 | 26 | 29 | 50 | 75 | 48 | 12 | -18 | 49 | 7 | 31 | -2 | -76 | -33 | 28 |
| Modifica (%) | -82,83 | -5.168,39 | -72,09 | -65,38 | -106,40 | 142,20 | 9,47 | 74,39 | 49,21 | -35,51 | -74,43 | -244,35 | -371,51 | -85,80 | 349,28 | -106,45 | 3.675,00 | -55,76 | -185,03 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
